기업분석 [케어젠] 펩타이드 거래정지 이후 실적에 답하는 주가

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오늘은 케어젠 기업에 대하여 분석을 해보도록 하겠습니다.
케어젠은 크게 세가지 포인트로 살펴 보도록 하겠습니다.

 

 

<케어젠에 관한 기업개요>

 

 

케어젠에 관한 기업개요를 보면 알수 있듯이 펩타이드 기술로 치료기능이 있는 화장품과 건강기능식품 그리고 의약품을 개발 판매 하는 기업입니다. 그럼 케어젠 관련된 세가지 포인트에 대하여 살펴 보도록 하겠습니다.

 

 

<케어젠 제품>

 

 

첫번째, 가장 궁굼해 하실 부분입니다. 바로 거래정지에 관한 건 입니다. 2019년 3월 14일경 감사의견 비적정설이 공시로 뜨면서 거래정지가 되었습니다.

외부감사인 삼일회계법인은 감사보고서에 거절의견을 제출하였던 것입니다. 해외매출이 90%이상인 케어젠은 꾸준한 실적을 올리며 낙관적인 전망을 계속 내놓았습니다.

그러던 케어젠은 매출채권 문제로 거래정지를 맞았습니다.
매출액 600억가량 중 380억 가까운 매출채권이 발생되어 삼일회계법인 측에서 감사거절의견을 제출한 것인데요.

매출채권은 물건을 팔고 현금을 받지않고 채권을 받았다는 것을 의미합니다.

매출채권쪽의 문제가 있었던 케어젠 과는 달리 셀*** 같은 기업들은 더 많은 채권의 문제가 있었음에도 유독 케어젠 만이 채권문제로 거래정지가 걸렸습니다.

그러나 1년여가 지난 케어젠은 상장폐지 사유가 해소되었고 정상화 되었습니다.

2020년 4월 27일 거래가 재개 되었는데 5만원 초반대까지 주가가 폭락했습니다. 76,500원에 거래 정지 후 1년된 시점에 거래가 풀리자마자 폭락을 했습니다.

이때까지만해도 모두들 "그럼그렇지" 했을 것입니다. 그런데 실적을 까봤더니 "어 이건 신**과는 다른데"라고 느꼈을것입니다. 신** 역시 높은 주가상승을 거듭하다가 폭락하며 거래정지를 맞았습니다. 신**은 실적을 동반하지 못하였지만, 케어젠은 2019년 최고의 실적을 거두었고 현재 주가는 80,000원 초반대 입니다.

 

<2019년 최고매출 기록한 케어젠 연간실적표>

 

 

 

 

두번째, 케어젠이 거래정지가 풀리면서 한달도 되지않아 코스닥150에 이름을 올렸습니다. 케어젠에게 거래정지는 큰문제가 아니었다는 반증이 아닌가 싶습니다.

그만큼 케어젠은 실적으로 회사의 가치를 증명해 보였다고 할 수 있겠습니다. 코스닥150에 이름을 올린만큼 주가상승에도 기여를 할 것으로 보여집니다.

 

20년 6월 신규 편입된 코스피200, 코스닥150 종목

 

세번째, 거래주식이 많지 않다는 것과 배당이 나쁘지 않다는 점입니다.

거래정지 이전 시점인 2019년 1월경 케어젠은 20만주의 주식 130억원 어치 자사주를 매입 하였습니다. 연매출 600억인 회사가 어떻게 130억을 들여 자사주를 사들였는지는 조금 의아한 부분이 있지만, 그만큼 주가 관리를 잘하고 있다는 점이 강조되는 부분입니다.

2019년도 배당수익율을 보시면 3.89%로 나쁘지 않다고 할 수 있습니다. 물론 1년 뼈아프게 물려있었다면 힘드셨겠지만 그래도 조금은 위안이 되는 부분입니다.

<케어젠 시총7,000억 / 배당 3.89%>

 

 

<정용지 대표의 지분율 변경>

64%에 달하는 주식을 정용지 대표가 소유하고 있습니다. 대표가 지분율을 이렇게나 높게 유지하고있다는 것은 많은 의미가 있다고 하겠습니다.

 

최근 거래량 추이

거래할 주식 수가 많지 않다는 것과, 거기에 더해 수요가 많아진다면 결과는 예측이 되실 것입니다.

 

분기실적 역시 지속적인 증가가 될것으로 기대가 됩니다. 특히나 화장품 산업은 이제 하방은 막혀있다. 즉 상승할 일만 남아있고, 바이오 기업으로의 전환 또한 기대가 됩니다. 특히나 오랜 거래정지로 시장에서 소외되어있고, 배당이나 자사주 매입등으로 주주친화적인 케어젠은 앞으로 상승할 매력이 충분하다고 할수 있겠습니다.

그럼 성투하시고 부자되셔서 좋은세상 만드세요^^
이만 뿅!!

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